Mulakan
FIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EURFIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EURFIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EUR

FIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EUR

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪6.03 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪−22.78 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.37%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪1.13 M‬
Nisbah perbelanjaan
—

Mengenai FIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EUR


Pengeluar
FMR LLC
Jenama
Fidelity
Laman Utama
fidelity.lu
Tarikh penubuhan
19 Okt 2023
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Penasihat utama
FIL Investments International
ISIN
IE000VQZQ963

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 3 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat96.45%
Tunai3.55%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana