Mulakan
FIDELITY UCITS II ICAV EUR CORP BD RES ENH PAB UCT ETF EUR DISFIDELITY UCITS II ICAV EUR CORP BD RES ENH PAB UCT ETF EUR DISFIDELITY UCITS II ICAV EUR CORP BD RES ENH PAB UCT ETF EUR DIS

FIDELITY UCITS II ICAV EUR CORP BD RES ENH PAB UCT ETF EUR DIS

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪4.46 M‬ GBP
Aliran dana (1T)
‪−17.43 M‬ GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
3.92%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪841.39 K‬
Nisbah perbelanjaan
—

Mengenai FIDELITY UCITS II ICAV EUR CORP BD RES ENH PAB UCT ETF EUR DIS


Pengeluar
FMR LLC
Jenama
Fidelity
Laman Utama
fidelity.lu
Tarikh penubuhan
19 Okt 2023
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Penasihat utama
FIL Investments International
ISIN
IE000VQZQ963

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 4 Mac 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.00%
Tunai2.00%
Pecahan saham serantau
1%16%81%0.8%0.4%
Eropah81.03%
Amerika Utara16.54%
Oceania1.26%
Timur Tengah0.81%
Asia0.36%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana