Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Sep 2025
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
ISIN
IE000IY9QFN9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham99.74%
Teknologi Elektronik24.09%
Perkhidmatan Teknologi20.82%
Kewangan16.30%
Dagangan Runcit6.14%
Teknologi Kesihatan5.66%
Pembuatan Pengeluar5.21%
Tenaga Mineral4.34%
Barang Tidak Tahan Lama3.25%
Perkhidmatan Pengguna2.76%
Khidmat Kesihatan2.27%
Utiliti2.16%
Mineral Bukan Tenaga1.81%
Perkhidmatan Industri1.34%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.11%
Perkhidmatan Komersial0.80%
Pengangkutan0.79%
Komunikasi0.36%
Khidmat Pengagihan0.32%
Industri Pemprosesan0.24%
Bon, Tunai & Lain-lain0.26%
Tunai0.26%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.18%
Eropah5.83%
Asia1.57%
Amerika Latin0.43%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FFLC melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 24.09% saham dan Technology Services, dengan 20.82% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FFLC adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 8.39% dan 6.73% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan FFLC adalah 26.11 M USD. Ia telah naik 3.00% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FFLC adalah untuk 0.00 USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FFLC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FFLC dikeluarkan oleh FIL Ltd. di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 2 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FFLC adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FFLC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FFLC melabur dalam saham.
FFLC didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.