Statistik utama
Mengenai Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Mac 2017
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYXVGX24
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham99.84%
Teknologi Elektronik23.46%
Perkhidmatan Teknologi18.55%
Kewangan16.46%
Teknologi Kesihatan7.54%
Perkhidmatan Pengguna6.59%
Barang Tidak Tahan Lama5.09%
Dagangan Runcit4.52%
Pembuatan Pengeluar3.75%
Khidmat Pengagihan3.41%
Tenaga Mineral2.98%
Industri Pemprosesan1.58%
Utiliti1.48%
Perkhidmatan Industri0.74%
Pengangkutan0.74%
Mineral Bukan Tenaga0.73%
Khidmat Kesihatan0.70%
Komunikasi0.65%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.56%
Perkhidmatan Komersial0.31%
Bon, Tunai & Lain-lain0.16%
Futures0.14%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.52%
Eropah4.48%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FUSI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 23.46% saham dan Technology Services, dengan 18.55% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FUSI adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.38% dan 6.49% dari portfolionya.
Dividen akhir FUSI adalah bersamaan dengan 0.04 GBX. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.03 GBX dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 16.05%.
Aset di bawah pengurusan FUSI adalah 976.92 M GBX. Ia telah naik 5.47% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FUSI adalah untuk 1.32 B GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FUSI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.64%. Dividen akhir (28 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 GBX. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FUSI dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 27 Mac 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FUSI adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FUSI mengikut Fidelity U.S. Quality Income Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FUSI melabur dalam saham.
Harga FUSI telah jatuh sebanyak −0.69% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.99%. Lihat lebih dinamik pada FUSI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.57% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.57% dalam setahun.
FUSI didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.