Statistik utama
Mengenai Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Jul 2021
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2355200796
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.95%
Korporat0.05%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara51.52%
Eropah30.89%
Asia16.16%
Oceania1.43%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GOVG melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.95% saham dan Corporate, dengan 0.05% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GOVG adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, bersamaan 0.42% dan 0.41% dari portfolionya.
Dividen akhir GOVG adalah bersamaan dengan 0.90 GBX. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.77 GBX dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 14.44%.
Aset di bawah pengurusan GOVG adalah 317.92 M GBX. Ia telah naik 1.50% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GOVG adalah untuk 20.96 B GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GOVG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.04%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.90 GBX. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham GOVG dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 12 Jul 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GOVG adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GOVG mengikut J.P. Morgan GBI Global Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GOVG melabur dalam bon.
Harga GOVG telah naik sebanyak 0.19% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.29%. Lihat lebih dinamik pada GOVG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.59% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.59% dalam setahun.
GOVG didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.