Mulakan
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV GLOBAL AGGREGATE BD UCITS ETF SH GBPHSBC GLOBAL FUNDS ICAV GLOBAL AGGREGATE BD UCITS ETF SH GBPHSBC GLOBAL FUNDS ICAV GLOBAL AGGREGATE BD UCITS ETF SH GBP

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV GLOBAL AGGREGATE BD UCITS ETF SH GBP

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.30 M‬ GBP
Aliran dana (1T)
‪2.17 M‬ GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
1.84%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪220.97 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.23%

Mengenai HSBC GLOBAL FUNDS ICAV GLOBAL AGGREGATE BD UCITS ETF SH GBP


Pengeluar
HSBC Holdings Plc
Jenama
HSBC
Laman Utama
assetmanagement.hsbc.ch
Tarikh penubuhan
20 Mei 2024
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg Global Aggregate Bond Index - USD - Benchmark TR Gross Hedged
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE0009RYSBF2

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Securitized
Saham0.14%
Kewangan0.06%
Mineral Bukan Tenaga0.02%
Perkhidmatan Komersial0.02%
Perkhidmatan Industri0.02%
Pembuatan Pengeluar0.01%
Pengangkutan0.00%
Barang Tidak Tahan Lama0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain99.86%
Kerajaan63.01%
Korporat23.56%
Securitized11.14%
Dana bersama2.70%
Lain-lain1.50%
Perbandaran0.13%
Futures−0.00%
Tunai−2.17%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana