Statistik utama
Mengenai HSBC Global Funds ICAV - Japan Government Bond UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Mei 2025
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000DKL1700
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.78%
Tunai0.22%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan HJGB adalah 340.10 K GBP. Ia telah turun 4.94% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HJGB adalah untuk 313.62 K GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, HJGB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HJGB dikeluarkan oleh HSBC Holdings Plc di bawah jenama HSBC. ETF dilancarkan pada 14 Mei 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HJGB adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HJGB mengikut Bloomberg Global Japan Index - JPY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HJGB melabur dalam bon.
HJGB didagangkan pada premium (0.49%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.