Statistik utama
Mengenai iShares Listed Private Equity UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Mac 2007
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengedar
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE00B1TXHL60
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Lain-lain
Saham92.88%
Kewangan73.91%
Lain-lain18.27%
Perkhidmatan Pengguna0.43%
Perkhidmatan Komersial0.26%
Bon, Tunai & Lain-lain7.12%
Dana bersama6.87%
Tunai0.22%
Lain-lain0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara62.93%
Eropah33.81%
Oceania2.58%
Asia0.59%
Amerika Latin0.09%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IDPE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 73.91% saham dan Miscellaneous, dengan 18.27% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IDPE adalah Brookfield Corporation dan 3i Group plc, bersamaan 8.42% dan 8.02% dari portfolionya.
Dividen akhir IDPE adalah bersamaan dengan 0.46 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.58 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 27.64%.
Aset di bawah pengurusan IDPE adalah 1.40 B USD. Ia telah naik 4.77% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IDPE adalah untuk 368.56 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IDPE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.99%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.46 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IDPE dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 16 Mac 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IDPE adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IDPE mengikut S&P Listed Private Equity. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IDPE melabur dalam saham.
Harga IDPE telah naik sebanyak 5.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.87%. Lihat lebih dinamik pada IDPE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.40% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.40% dalam setahun.
IDPE didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.