Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
United Kingdom
/
ETF pasaran
/
IDPE
/
Analisis
ISHARES II PLC ISHRS LISTED PRIVATE EQUITY ETF USD DIST
IDPE
London Stock Exchange
IDPE
London Stock Exchange
IDPE
London Stock Exchange
IDPE
London Stock Exchange
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Teknikal
Statistik utama
Assets under management (AUM)
754.67 M
USD
Aliran dana (1T)
−238.40 M
USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.19%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.9%
Mengenai ISHARES II PLC ISHRS LISTED PRIVATE EQUITY ETF USD DIST
Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.75%
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
16 Mac 2007
Indeks dijejak
S&P Listed Private Equity
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00B1TXHL60
Pengelasan
Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Kewangan
Niche
Bank pengurusan & jagaan aset
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 29 April 2024
Jenis pendedahan
Saham
Bon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham
91.57%
Kewangan
88.40%
Lain-lain
2.46%
Perkhidmatan Pengguna
0.60%
Pembuatan Pengeluar
0.11%
Bon, Tunai & Lain-lain
8.43%
Dana bersama
8.03%
Tunai
0.40%
Pecahan saham serantau
3%
62%
33%
0.7%
Amerika Utara
62.43%
Eropah
33.61%
Oceania
3.22%
Asia
0.74%
Amerika Latin
0.00%
Afrika
0.00%
Timur Tengah
0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana