Statistik utama
Mengenai ISHARES II PLC ISHRS MSCI WRLD ISLMIC ETF USD (DIST)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Dis 2007
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B27YCN58
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Tenaga Mineral
Saham98.21%
Perkhidmatan Teknologi27.25%
Teknologi Kesihatan12.41%
Tenaga Mineral10.38%
Teknologi Elektronik8.90%
Pembuatan Pengeluar8.30%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.79%
Mineral Bukan Tenaga6.06%
Barang Tidak Tahan Lama4.64%
Industri Pemprosesan4.26%
Pengangkutan2.13%
Khidmat Pengagihan1.52%
Utiliti1.09%
Kewangan1.00%
Perkhidmatan Industri0.93%
Perkhidmatan Pengguna0.60%
Perkhidmatan Komersial0.43%
Dagangan Runcit0.35%
Komunikasi0.13%
Khidmat Kesihatan0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain1.79%
Dana bersama1.19%
Tunai0.46%
Temporary0.08%
Rights & Warrants0.07%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara68.14%
Eropah23.60%
Asia5.85%
Oceania1.87%
Timur Tengah0.54%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ISDW melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 27.25% saham dan Health Technology, dengan 12.41% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ISDW adalah Microsoft Corporation dan Tesla, Inc., bersamaan 19.26% dan 6.20% dari portfolionya.
Dividen akhir ISDW adalah bersamaan dengan 0.31 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.34 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 8.33%.
Aset di bawah pengurusan ISDW adalah 738.12 M USD. Ia telah naik 9.97% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ISDW adalah untuk 94.56 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ISDW membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.34%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.31 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham ISDW dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 7 Dis 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ISDW adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ISDW mengikut MSCI World Islamic. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ISDW melabur dalam saham.
Harga ISDW telah naik sebanyak 8.37% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.79%. Lihat lebih dinamik pada ISDW carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.89% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.89% dalam setahun.
ISDW didagangkan pada premium (0.31%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.