ISHARES IV PLC EDGE MSCI WRLD VAL FAC UCITS ETF USD DISISHARES IV PLC EDGE MSCI WRLD VAL FAC UCITS ETF USD DISISHARES IV PLC EDGE MSCI WRLD VAL FAC UCITS ETF USD DIS

ISHARES IV PLC EDGE MSCI WRLD VAL FAC UCITS ETF USD DIS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪101.15 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪−5.56 M‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
2.95%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪16.37 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.30%

Mengenai ISHARES IV PLC EDGE MSCI WRLD VAL FAC UCITS ETF USD DIS


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Feb 2018
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
MSCI World Enhanced Value
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFYTYS33

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
Pasaran Maju
Skim pemberat
Sama
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Kewangan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.45%
Teknologi Elektronik19.27%
Kewangan18.88%
Barangan Pengguna Tahan Lama10.10%
Teknologi Kesihatan7.81%
Komunikasi5.66%
Perkhidmatan Teknologi5.15%
Barang Tidak Tahan Lama4.41%
Pembuatan Pengeluar3.48%
Tenaga Mineral3.47%
Pengangkutan2.83%
Utiliti2.76%
Industri Pemprosesan2.61%
Khidmat Kesihatan2.57%
Khidmat Pengagihan2.43%
Dagangan Runcit1.99%
Mineral Bukan Tenaga1.95%
Perkhidmatan Pengguna1.82%
Perkhidmatan Industri1.14%
Perkhidmatan Komersial0.82%
Lain-lain0.29%
Bon, Tunai & Lain-lain0.55%
Tunai0.50%
Dana bersama0.03%
Lain-lain0.02%
Pecahan saham serantau
0.3%39%34%0.6%25%
Amerika Utara39.04%
Eropah34.88%
Asia25.11%
Timur Tengah0.63%
Oceania0.34%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


IWVG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 19.27% saham dan Finance, dengan 18.88% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IWVG adalah Cisco Systems, Inc. dan QUALCOMM Incorporated, bersamaan 3.71% dan 2.29% dari portfolionya.
Dividen akhir IWVG adalah bersamaan dengan 0.08 GBP. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.06 GBP dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 31.81%.
Aset di bawah pengurusan IWVG adalah ‪101.15 M‬ GBP. Ia telah turun 0.77% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IWVG adalah untuk ‪−5.56 M‬ GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IWVG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.95%. Dividen akhir (27 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.06 GBP. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IWVG dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 27 Feb 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IWVG adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IWVG mengikut MSCI World Enhanced Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IWVG melabur dalam saham.
Harga IWVG telah naik sebanyak 2.85% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.14%. Lihat lebih dinamik pada IWVG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.41% dalam setahun.
IWVG didagangkan pada premium (0.54%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.