Statistik utama
Mengenai US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Okt 2024
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
ISIN
IE000U5MJOZ6
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Saham99.84%
Kewangan16.57%
Teknologi Elektronik15.14%
Perkhidmatan Teknologi15.13%
Teknologi Kesihatan12.54%
Dagangan Runcit7.72%
Pembuatan Pengeluar6.87%
Perkhidmatan Pengguna6.65%
Barang Tidak Tahan Lama6.03%
Utiliti4.86%
Tenaga Mineral2.01%
Industri Pemprosesan1.19%
Pengangkutan0.93%
Khidmat Kesihatan0.89%
Perkhidmatan Industri0.64%
Perkhidmatan Komersial0.62%
Mineral Bukan Tenaga0.57%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.33%
Komunikasi0.20%
Khidmat Pengagihan0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain0.16%
Tunai1.10%
Rights & Warrants−0.94%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.26%
Eropah7.74%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
JEPI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 16.73% saham dan Electronic Technology, dengan 15.28% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak JEPI adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 2.90% dan 2.73% dari portfolionya.
Dividen akhir JEPI adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.12 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 6.48%.
Aset di bawah pengurusan JEPI adalah 212.36 M USD. Ia telah naik 10.01% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana JEPI adalah untuk 159.72 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, JEPI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.11%. Dividen akhir (7 Nov 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham JEPI dikeluarkan oleh JPMorgan Chase & Co. di bawah jenama JPMorgan. ETF dilancarkan pada 29 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan JEPI adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JEPI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JEPI melabur dalam saham.
Harga JEPI telah naik sebanyak 0.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.77%. Lihat lebih dinamik pada JEPI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.17% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.17% dalam setahun.
JEPI didagangkan pada premium (0.46%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.