Statistik utama
Mengenai UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Feb 2025
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BLSN7N96
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.94%
Perkhidmatan Teknologi23.58%
Teknologi Elektronik19.65%
Kewangan16.77%
Teknologi Kesihatan9.60%
Pembuatan Pengeluar8.08%
Perkhidmatan Pengguna4.47%
Barang Tidak Tahan Lama3.75%
Dagangan Runcit3.74%
Perkhidmatan Komersial2.83%
Komunikasi1.77%
Perkhidmatan Industri1.44%
Mineral Bukan Tenaga1.29%
Khidmat Kesihatan1.09%
Industri Pemprosesan0.88%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.61%
Pengangkutan0.38%
Bon, Tunai & Lain-lain0.06%
Tunai0.05%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.12%
Eropah5.88%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
S5ED melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 23.58% saham dan Electronic Technology, dengan 19.65% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak S5ED adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.33% dan 5.62% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan S5ED adalah 364.76 M GBX. Ia telah naik 5.30% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana S5ED adalah untuk 35.21 B GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, S5ED membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 GBX. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham S5ED dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 21 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
S5ED mengikut S&P 500 ESG Elite Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
S5ED melabur dalam saham.
S5ED didagangkan pada premium (0.50%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.