Mulakan
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JP MORGAN EM DIV BDS 1-5 UCITS USD A DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JP MORGAN EM DIV BDS 1-5 UCITS USD A DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JP MORGAN EM DIV BDS 1-5 UCITS USD A DIS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JP MORGAN EM DIV BDS 1-5 UCITS USD A DIS

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪37.88 M‬ GBP
Aliran dana (1T)
‪−61.17 M‬ GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
6.44%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.010%
Jumlah saham belum jelas
‪3.53 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.35%

Mengenai UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV JP MORGAN EM DIV BDS 1-5 UCITS USD A DIS


Pengeluar
UBS GROUP N
Jenama
UBS
Laman Utama
ubs.com
Tarikh penubuhan
31 Okt 2017
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645385839

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dolar A.S. - dalam denominasi

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 4 Mac 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat57.68%
Kerajaan42.71%
Tunai−0.39%
Pecahan saham serantau
0.3%14%16%20%7%16%24%
Asia24.44%
Eropah20.17%
Timur Tengah16.77%
Amerika Utara16.74%
Amerika Latin14.18%
Afrika7.42%
Oceania0.27%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana