ISHARES II PLC EURO CORP BD ESG UCITS ETFISHARES II PLC EURO CORP BD ESG UCITS ETFISHARES II PLC EURO CORP BD ESG UCITS ETF

ISHARES II PLC EURO CORP BD ESG UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪3.85 B‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−483.47 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
3.20%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.006%
Jumlah saham belum jelas
‪815.83 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai ISHARES II PLC EURO CORP BD ESG UCITS ETF


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Jun 2018
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYZTVT56

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 21 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.02%
Dana bersama1.22%
Kerajaan0.09%
Tunai−1.33%
Pecahan saham serantau
1%16%79%1%
Eropah79.68%
Amerika Utara16.77%
Asia1.89%
Oceania1.65%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


SUOE melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 100.02% saham dan Government, dengan 0.09% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Dividen akhir SUOE adalah bersamaan dengan 0.08 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.08 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.58%.
Aset di bawah pengurusan SUOE adalah ‪3.85 B‬ EUR. Ia telah turun 0.98% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SUOE adalah untuk ‪−406.46 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SUOE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.20%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham SUOE dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 28 Jun 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SUOE adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SUOE mengikut Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SUOE melabur dalam bon.
Harga SUOE telah jatuh sebanyak −1.62% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.15%. Lihat lebih dinamik pada SUOE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.66% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.68% dalam setahun.
SUOE didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.