ISHARES II PLC EUR CORP BD 0-3YR ESG UCITS ETF (GBP)ISHARES II PLC EUR CORP BD 0-3YR ESG UCITS ETF (GBP)ISHARES II PLC EUR CORP BD 0-3YR ESG UCITS ETF (GBP)

ISHARES II PLC EUR CORP BD 0-3YR ESG UCITS ETF (GBP)

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.39 B‬GBP
Aliran dana (1T)
‪13.39 B‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
2.96%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.03%
Jumlah saham belum jelas
‪481.55 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai ISHARES II PLC EUR CORP BD 0-3YR ESG UCITS ETF (GBP)


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Jan 2016
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYZTVV78

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 21 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.26%
Dana bersama0.68%
Tunai−0.94%
Pecahan saham serantau
1%14%82%1%
Eropah82.92%
Amerika Utara14.06%
Oceania1.87%
Asia1.15%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir SUSS adalah bersamaan dengan 0.06 GBX. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.07 GBX dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.04%.
Aset di bawah pengurusan SUSS adalah ‪2.39 B‬ GBX. Ia telah naik 7.79% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SUSS adalah untuk ‪14.63 B‬ GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SUSS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.96%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 GBX. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham SUSS dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 7 Jan 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SUSS adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SUSS mengikut Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SUSS melabur dalam bon.
Harga SUSS telah jatuh sebanyak −3.61% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.09%. Lihat lebih dinamik pada SUSS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.93% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.93% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.57% dalam setahun.
SUSS didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.