INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 1-3Y UCIT ETF GBP DIS HDGINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 1-3Y UCIT ETF GBP DIS HDGINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 1-3Y UCIT ETF GBP DIS HDG

INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 1-3Y UCIT ETF GBP DIS HDG

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪4.18 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪−2.78 B‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
4.31%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%

Mengenai INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 1-3Y UCIT ETF GBP DIS HDG


Pengeluar
Invesco Ltd.
Jenama
Invesco
Nisbah perbelanjaan
0.10%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Jun 2019
Indeks dijejak
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BF2FNL98

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 November 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.32%
Tunai−0.32%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana