INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 3-7Y UCITS ETF USD DISINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 3-7Y UCITS ETF USD DISINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 3-7Y UCITS ETF USD DIS

INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 3-7Y UCITS ETF USD DIS

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪146.46 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪3.38 B‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
4.24%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.09%

Mengenai INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 3-7Y UCITS ETF USD DIS


Pengeluar
Invesco Ltd.
Jenama
Invesco
Nisbah perbelanjaan
0.06%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jan 2019
Indeks dijejak
Bloomberg US Treasury (3-7 Y)
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BF2FNQ44

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 24 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.65%
Tunai−0.65%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana