Statistik utama
Mengenai INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD UCITS ETF USD(GBP) ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Ogo 2023
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2GFJ42
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.90%
Tunai0.10%
Lain-lain−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TRAU adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, bersamaan 0.94% dan 0.93% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan TRAU adalah 72.08 M USD. Ia telah turun 1.77% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TRAU adalah untuk 44.38 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, TRAU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TRAU dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 8 Ogo 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TRAU adalah 0.06% bermaksud anda perlu membayar 0.06% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TRAU mengikut Bloomberg Global US Treasury. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TRAU melabur dalam bon.
Harga TRAU telah jatuh sebanyak −0.73% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.11%. Lihat lebih dinamik pada TRAU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.58% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.58% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.23% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.58% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.58% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.23% dalam setahun.
TRAU didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.