Ishares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF AccumUSDIshares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF AccumUSDIshares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF AccumUSD

Ishares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF AccumUSD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪313.37 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪310.68 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.002%
Jumlah saham belum jelas
‪3.03 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.07%

Mengenai Ishares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF AccumUSD


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Sep 2024
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000SSFEUS3

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Kredit luas
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan89.75%
Dana bersama9.63%
Tunai0.62%
Pecahan saham serantau
90%9%
Amerika Utara90.31%
Eropah9.69%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan U03A adalah ‪313.37 M‬ USD. Ia telah naik 8.88% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana U03A adalah untuk ‪228.39 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, U03A tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham U03A dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 24 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan U03A adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
U03A mengikut ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
U03A melabur dalam bon.
Harga U03A telah naik sebanyak 0.34% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.52%. Lihat lebih dinamik pada U03A carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.25% dalam setahun.
U03A didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.