Statistik utama
Mengenai UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Okt 2001
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136240974
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.60%
Kewangan18.70%
Teknologi Elektronik13.05%
Pembuatan Pengeluar12.74%
Barangan Pengguna Tahan Lama11.74%
Teknologi Kesihatan7.10%
Perkhidmatan Teknologi6.04%
Komunikasi5.51%
Khidmat Pengagihan4.62%
Industri Pemprosesan4.49%
Barang Tidak Tahan Lama4.08%
Dagangan Runcit3.96%
Pengangkutan2.42%
Utiliti1.14%
Perkhidmatan Pengguna0.89%
Tenaga Mineral0.87%
Perkhidmatan Industri0.82%
Mineral Bukan Tenaga0.79%
Perkhidmatan Komersial0.64%
Bon, Tunai & Lain-lain0.40%
Tunai0.40%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UB02 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.70% saham dan Electronic Technology, dengan 13.05% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak UB02 adalah Toyota Motor Corp. dan Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., bersamaan 4.30% dan 4.16% dari portfolionya.
Dividen akhir UB02 adalah bersamaan dengan 0.45 GBX. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.38 GBX dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 15.05%.
Aset di bawah pengurusan UB02 adalah 785.48 M GBX. Ia telah naik 3.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UB02 adalah untuk 9.84 B GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, UB02 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.69%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.45 GBX. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UB02 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 30 Okt 2001 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UB02 adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UB02 mengikut MSCI Japan. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UB02 melabur dalam saham.
Harga UB02 telah naik sebanyak 2.85% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.57%. Lihat lebih dinamik pada UB02 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.97% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.89% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.97% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.89% dalam setahun.
UB02 didagangkan pada premium (0.31%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.