Statistik utama
Mengenai UBS (LUX) FUND SOLUTIONS UBSETF BLM TIPS1-10 HD GBP A-ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Nov 2016
Struktur
Luxembourg SICAV
Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond - GBP - Benchmark TR Net Hedged
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1459801947
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.95%
Tunai0.05%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak UBTP adalah Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034 dan Government of the United States of America 1.75% 15-JAN-2034, bersamaan 4.60% dan 4.39% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan UBTP adalah 37.58 M GBX. Ia telah turun 1.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UBTP adalah untuk 350.70 M GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, UBTP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham UBTP dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 22 Nov 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UBTP adalah 0.13% bermaksud anda perlu membayar 0.13% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UBTP mengikut Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond - GBP - Benchmark TR Net Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UBTP melabur dalam bon.
Harga UBTP telah jatuh sebanyak −0.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.71%. Lihat lebih dinamik pada UBTP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.10% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.55% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.10% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.55% dalam setahun.
UBTP didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.