Statistik utama
Mengenai Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jun 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham97.89%
Perkhidmatan Teknologi26.24%
Teknologi Elektronik21.31%
Kewangan12.91%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.06%
Dagangan Runcit7.74%
Perkhidmatan Pengguna4.25%
Teknologi Kesihatan3.96%
Pengangkutan3.17%
Perkhidmatan Komersial2.11%
Barang Tidak Tahan Lama1.99%
Utiliti1.12%
Tenaga Mineral1.12%
Pembuatan Pengeluar0.98%
Industri Pemprosesan0.87%
Khidmat Kesihatan0.60%
Mineral Bukan Tenaga0.41%
Komunikasi0.08%
Bon, Tunai & Lain-lain2.11%
Tunai3.13%
Lain-lain−1.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.60%
Eropah1.47%
Amerika Latin1.47%
Asia0.45%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UCAP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 26.50% saham dan Electronic Technology, dengan 21.53% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak UCAP adalah Berkshire Hathaway Inc. Class B dan Tesla, Inc., bersamaan 8.33% dan 7.86% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan UCAP adalah 2.57 B USD. Ia telah turun 0.65% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UCAP adalah untuk −135.48 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, UCAP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham UCAP dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 22 Jun 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UCAP adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UCAP mengikut Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UCAP melabur dalam saham.
Harga UCAP telah jatuh sebanyak −2.74% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.26%. Lihat lebih dinamik pada UCAP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.10% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.88% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.10% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.88% dalam setahun.
UCAP didagangkan pada premium (0.86%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.