Statistik utama
Mengenai OSSIAM LUX OSSIAM SHILLER BARCLAYS CEPE US SECT VAL
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jun 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Dagangan Runcit
Saham93.90%
Perkhidmatan Teknologi21.88%
Kewangan17.76%
Dagangan Runcit12.02%
Teknologi Elektronik9.96%
Teknologi Kesihatan7.44%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.93%
Barang Tidak Tahan Lama3.63%
Perkhidmatan Komersial2.61%
Pembuatan Pengeluar2.03%
Perkhidmatan Pengguna2.03%
Komunikasi1.34%
Khidmat Kesihatan1.34%
Pengangkutan1.21%
Utiliti1.07%
Mineral Bukan Tenaga1.05%
Khidmat Pengagihan0.79%
Tenaga Mineral0.57%
Industri Pemprosesan0.26%
Bon, Tunai & Lain-lain6.10%
Tunai5.35%
Lain-lain0.76%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.89%
Amerika Latin1.40%
Eropah1.18%
Asia0.52%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UCAP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 21.88% saham dan Finance, dengan 17.76% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak UCAP adalah Berkshire Hathaway Inc. Class B dan Tesla, Inc., bersamaan 8.14% dan 6.84% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan UCAP adalah 2.53 B USD. Ia telah naik 1.54% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UCAP adalah untuk −387.26 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, UCAP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham UCAP dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 22 Jun 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UCAP adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UCAP mengikut Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UCAP melabur dalam saham.
Harga UCAP telah naik sebanyak 2.82% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.90%. Lihat lebih dinamik pada UCAP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.63% dalam setahun.
UCAP didagangkan pada premium (0.85%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.