UBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBP
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBP
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Feb 2016
Struktur
Irish VCIC
MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index - GBP - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00BXDZNH00
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.94%
Kewangan22.10%
Pembuatan Pengeluar16.95%
Teknologi Kesihatan8.56%
Teknologi Elektronik7.37%
Barang Tidak Tahan Lama5.60%
Khidmat Kesihatan5.12%
Perkhidmatan Pengguna4.99%
Perkhidmatan Teknologi4.42%
Perkhidmatan Komersial4.26%
Mineral Bukan Tenaga4.04%
Khidmat Pengagihan3.94%
Dagangan Runcit3.25%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.83%
Industri Pemprosesan2.20%
Pengangkutan1.99%
Perkhidmatan Industri1.84%
Utiliti0.49%
Bon, Tunai & Lain-lain0.06%
Tunai0.06%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.03%
Eropah7.97%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UPVL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 22.10% saham dan Producer Manufacturing, dengan 16.95% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak UPVL adalah Berkshire Hathaway Inc. Class B dan Caterpillar Inc., bersamaan 2.91% dan 2.74% dari portfolionya.
Dividen akhir UPVL adalah bersamaan dengan 0.10 GBX. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.05 GBX dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 51.61%.
Aset di bawah pengurusan UPVL adalah 3.63 M GBX. Ia telah naik 2.82% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UPVL adalah untuk −466.75 M GBX (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, UPVL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.82%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 GBX. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UPVL dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 1 Feb 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UPVL adalah 0.28% bermaksud anda perlu membayar 0.28% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UPVL mengikut MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index - GBP - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UPVL melabur dalam saham.
Harga UPVL telah naik sebanyak 2.63% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.36%. Lihat lebih dinamik pada UPVL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.89% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.22% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.89% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.22% dalam setahun.
UPVL didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.