Statistik utama
Mengenai VANGUARD FUNDS PLC FTSE NORTH AMERICA UCITS ETF USD DIS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Sep 2014
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BKX55R35
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham100.00%
Perkhidmatan Teknologi20.40%
Teknologi Elektronik18.92%
Kewangan16.76%
Teknologi Kesihatan8.25%
Dagangan Runcit8.01%
Barang Tidak Tahan Lama3.92%
Perkhidmatan Pengguna2.92%
Pembuatan Pengeluar2.90%
Tenaga Mineral2.60%
Utiliti2.51%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.03%
Pengangkutan2.00%
Khidmat Kesihatan1.69%
Perkhidmatan Industri1.48%
Industri Pemprosesan1.45%
Perkhidmatan Komersial1.37%
Komunikasi1.02%
Mineral Bukan Tenaga0.99%
Khidmat Pengagihan0.74%
Lain-lain0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.10%
Eropah2.62%
Amerika Latin0.25%
Timur Tengah0.03%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VDNR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 20.40% saham dan Electronic Technology, dengan 18.92% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VDNR adalah Apple Inc. dan Microsoft Corporation, bersamaan 6.22% dan 5.84% dari portfolionya.
Dividen akhir VDNR adalah bersamaan dengan 0.41 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.39 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 6.01%.
Aset di bawah pengurusan VDNR adalah 2.28 B USD. Ia telah naik 7.10% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VDNR adalah untuk −278.21 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VDNR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.04%. Dividen akhir (2 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.41 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VDNR dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 30 Sep 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VDNR adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VDNR mengikut FTSE North America Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VDNR melabur dalam saham.
Harga VDNR telah naik sebanyak 4.97% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.79%. Lihat lebih dinamik pada VDNR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.61% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.61% dalam setahun.
VDNR didagangkan pada premium (0.33%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.