Statistik utama
Mengenai Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Feb 2016
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163M45
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak VDTY adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, bersamaan 0.95% dan 0.95% dari portfolionya.
Dividen akhir VDTY adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.07 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 18.39%.
Aset di bawah pengurusan VDTY adalah 610.78 M USD. Ia telah naik 0.48% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VDTY adalah untuk 49.13 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VDTY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.25%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham VDTY dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 24 Feb 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VDTY adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VDTY mengikut Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VDTY melabur dalam bon.
Harga VDTY telah jatuh sebanyak −0.03% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.18%. Lihat lebih dinamik pada VDTY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.72% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.72% dalam setahun.
VDTY didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.