Mulakan
Tabula Haitong Asia Ex Japan Hi Yld Corp. USD BD ESG UCITS ETFTabula Haitong Asia Ex Japan Hi Yld Corp. USD BD ESG UCITS ETFTabula Haitong Asia Ex Japan Hi Yld Corp. USD BD ESG UCITS ETF

Tabula Haitong Asia Ex Japan Hi Yld Corp. USD BD ESG UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪39.10 M‬ USD
Aliran dana (1T)
—
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪5.05 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai Tabula Haitong Asia Ex Japan Hi Yld Corp. USD BD ESG UCITS ETF


Pengeluar
Tabula Investment Management Ltd.
Jenama
Tabula
Laman Utama
tabulaim.com
Tarikh penubuhan
2 Sep 2021
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE000LZC9NM0

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Hasil tinggi
Niche
Kematangan luas
Strategi
ESG
Geografi
Asia-Pasifik Kecuali Jepun
Skim pemberat
Berdasarkan prinsip
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 26 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat114.31%
Tunai−14.31%
Pecahan saham serantau
2%0.7%9%87%
Asia87.97%
Eropah9.05%
Oceania2.24%
Amerika Utara0.75%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak IE000LZC9NM0 adalah Biocon Biologics Global Plc 6.67% 09-OCT-2029 dan Bangkok Bank Plc (Hong Kong Branch) 3.733% 25-SEP-2034, bersamaan 3.52% dan 3.48% dari portfolionya.
Tidak, IE000LZC9NM0 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IE000LZC9NM0 dikeluarkan oleh Tabula Investment Management Ltd. di bawah jenama Tabula. ETF dilancarkan pada 2 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IE000LZC9NM0 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IE000LZC9NM0 mengikut iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IE000LZC9NM0 melabur dalam bon.
Lihat lebih dinamik pada IE000LZC9NM0 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.20% dalam setahun.
IE000LZC9NM0 didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.