Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (DR) 1C CapitalisationXX

Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (DR) 1C Capitalisation

233.25AUDD
+0.20+0.09%
Pada penutup Jan 10, 11:55 UTC
AUD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪27.34 M‬AUD
Aliran dana (1T)
‪−14.97 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.007%

Mengenai Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (DR) 1C Capitalisation


Pengeluar
Deutsche Bank AG
Jenama
Xtrackers
Nisbah perbelanjaan
0.25%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Mei 2010
Indeks dijejak
FTSE Australian Government Bond Index - AUD
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU0494592974

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 9 Januari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.97%
Tunai0.03%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
A
Australia 4.5% 21-APR-2033
5.06%
A
Australia 4.75% 21-APR-2027
5.03%
A
Australia 1.0% 21-NOV-2031
5.01%
A
Australia 0.5% 21-SEP-2026
4.97%
A
Australia 1.25% 21-MAY-2032
4.75%
A
Australia 3.25% 21-APR-2029
4.72%
A
Australia 2.5% 21-MAY-2030
4.57%
A
Australia 3.75% 21-MAY-2034
4.56%
A
Australia 3.0% 21-NOV-2033
4.50%
A
Australia 1.75% 21-NOV-2032
4.43%
Berat 10 teratas47.59%
28 jumlah pegangan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana