Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
/
Analisis
X
X
Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (DR) 1C Capitalisation
LU0494592974
Luxembourg Stock Exchange
LU0494592974
Luxembourg Stock Exchange
LU0494592974
Luxembourg Stock Exchange
LU0494592974
Luxembourg Stock Exchange
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
233.25
AUD
D
+0.20
+0.09%
Pada penutup Jan 10, 11:55 UTC
AUD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan
Teknikal
Bermusim
Statistik utama
Assets under management (AUM)
27.34 M
AUD
Aliran dana (1T)
−14.97 M
AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.007%
Mengenai Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (DR) 1C Capitalisation
Pengeluar
Deutsche Bank AG
Jenama
Xtrackers
Nisbah perbelanjaan
0.25%
Laman Utama
etf.dws.com
Tarikh penubuhan
19 Mei 2010
Indeks dijejak
FTSE Australian Government Bond Index - AUD
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU0494592974
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga kini
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 9 Januari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Kerajaan
99.97%
Tunai
0.03%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
A
Australia 4.5% 21-APR-2033
5.06%
A
Australia 4.75% 21-APR-2027
5.03%
A
Australia 1.0% 21-NOV-2031
5.01%
A
Australia 0.5% 21-SEP-2026
4.97%
A
Australia 1.25% 21-MAY-2032
4.75%
A
Australia 3.25% 21-APR-2029
4.72%
A
Australia 2.5% 21-MAY-2030
4.57%
A
Australia 3.75% 21-MAY-2034
4.56%
A
Australia 3.0% 21-NOV-2033
4.50%
A
Australia 1.75% 21-NOV-2032
4.43%
Berat 10 teratas
47.59%
28 jumlah pegangan
Assets under management (AUM)
1B
1B
3B
3B
1T
1T
Aliran Dana
1B
1B
3B
3B
6B
6B
YTD
YTD
1T
1T