Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (DR) 1C Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (DR) 1C Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Mei 2010
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0494592974
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.98%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Oceania100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak LU0494592974 adalah Australia 1.0% 21-NOV-2031 dan Australia 4.5% 21-APR-2033, bersamaan 4.95% dan 4.85% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan LU0494592974 adalah 57.12 M AUD. Ia telah turun 7.19% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU0494592974 adalah untuk 7.24 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, LU0494592974 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LU0494592974 dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 19 Mei 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU0494592974 adalah 0.27% bermaksud anda perlu membayar 0.27% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU0494592974 mengikut FTSE Australian Government Bond Index - AUD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU0494592974 melabur dalam bon.
Harga LU0494592974 telah naik sebanyak 1.76% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.05%. Lihat lebih dinamik pada LU0494592974 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.65% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.65% dalam setahun.
LU0494592974 didagangkan pada premium (0.46%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.