Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 3 Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 3 Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Apr 2017
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0641006456
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.63%
Dana bersama0.14%
Tunai0.13%
Korporat0.10%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara49.11%
Eropah37.26%
Asia11.78%
Oceania1.51%
Timur Tengah0.34%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
LU0641006456 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.63% saham dan Corporate, dengan 0.10% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak LU0641006456 adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, bersamaan 0.44% dan 0.44% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan LU0641006456 adalah 375.06 M USD. Ia telah naik 5.05% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU0641006456 adalah untuk 3.05 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, LU0641006456 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LU0641006456 dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 18 Apr 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU0641006456 adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU0641006456 mengikut FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU0641006456 melabur dalam bon.
Harga LU0641006456 telah jatuh sebanyak −0.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.28%. Lihat lebih dinamik pada LU0641006456 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.80% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.14% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.80% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.14% dalam setahun.
LU0641006456 didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.