Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 3 CapitalisationXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 3 CapitalisationXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 3 Capitalisation

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 3 Capitalisation

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪375.06 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪3.44 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.04%
Jumlah saham belum jelas
‪28.99 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.25%

Mengenai Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 3 Capitalisation


Jenama
Xtrackers
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Apr 2017
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0641006456

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Maju
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 21 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.63%
Dana bersama0.14%
Tunai0.13%
Korporat0.10%
Pecahan saham serantau
1%49%37%0.3%11%
Amerika Utara49.11%
Eropah37.26%
Asia11.78%
Oceania1.51%
Timur Tengah0.34%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


LU0641006456 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.63% saham dan Corporate, dengan 0.10% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak LU0641006456 adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, bersamaan 0.44% dan 0.44% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan LU0641006456 adalah ‪375.06 M‬ USD. Ia telah naik 5.05% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU0641006456 adalah untuk ‪3.05 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, LU0641006456 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LU0641006456 dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 18 Apr 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU0641006456 adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU0641006456 mengikut FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU0641006456 melabur dalam bon.
Harga LU0641006456 telah jatuh sebanyak −0.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.28%. Lihat lebih dinamik pada LU0641006456 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.80% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.14% dalam setahun.
LU0641006456 didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.