Multi Units Luxembourg Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF Monthly Hedged to GBP CapitalisationFundMulti Units Luxembourg Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF Monthly Hedged to GBP CapitalisationFundMulti Units Luxembourg Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF Monthly Hedged to GBP CapitalisationFund

Multi Units Luxembourg Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF Monthly Hedged to GBP CapitalisationFund

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪57.42 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪−113.05 M‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪287.68 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.45%

Mengenai Multi Units Luxembourg Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF Monthly Hedged to GBP CapitalisationFund


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Ogo 2014
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
SG Global Quality Income Net Total Return Index - EUR
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1040688639

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Asas
Geografi
Pasaran Maju
Skim pemberat
Sama
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Julai 2025
Jenis pendedahan
Saham
Perkhidmatan Teknologi
Dagangan Runcit
Teknologi Elektronik
Saham100.00%
Perkhidmatan Teknologi31.04%
Dagangan Runcit18.71%
Teknologi Elektronik18.18%
Teknologi Kesihatan9.24%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.66%
Khidmat Kesihatan4.49%
Perkhidmatan Pengguna4.48%
Perkhidmatan Industri3.45%
Barang Tidak Tahan Lama2.74%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
97%2%
Amerika Utara97.26%
Eropah2.74%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


LU1040688639 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 31.04% saham dan Retail Trade, dengan 18.71% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak LU1040688639 adalah Amazon.com, Inc. dan Alphabet Inc. Class A, bersamaan 8.04% dan 7.69% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan LU1040688639 adalah ‪57.42 M‬ GBP. Ia telah naik 0.06% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU1040688639 adalah untuk ‪−130.94 M‬ GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, LU1040688639 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LU1040688639 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 8 Ogo 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU1040688639 adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU1040688639 mengikut SG Global Quality Income Net Total Return Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU1040688639 melabur dalam saham.
Harga LU1040688639 telah naik sebanyak 0.18% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.12%. Lihat lebih dinamik pada LU1040688639 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.57% dalam setahun.
LU1040688639 didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.