Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jun 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU1079841273
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham96.56%
Perkhidmatan Teknologi22.88%
Kewangan21.11%
Teknologi Elektronik16.95%
Dagangan Runcit8.14%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.36%
Teknologi Kesihatan5.07%
Barang Tidak Tahan Lama3.28%
Pengangkutan2.67%
Perkhidmatan Pengguna2.36%
Perkhidmatan Komersial2.16%
Pembuatan Pengeluar1.56%
Tenaga Mineral1.01%
Khidmat Pengagihan0.65%
Utiliti0.59%
Khidmat Kesihatan0.37%
Perkhidmatan Industri0.18%
Mineral Bukan Tenaga0.17%
Komunikasi0.16%
Industri Pemprosesan0.07%
Bon, Tunai & Lain-lain3.44%
Tunai4.29%
Lain-lain−0.85%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.80%
Amerika Latin1.58%
Eropah1.03%
Asia0.60%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
LU1079841273 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 23.08% saham dan Finance, dengan 21.29% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak LU1079841273 adalah Berkshire Hathaway Inc. Class B dan JPMorgan Chase & Co., bersamaan 8.18% dan 7.79% dari portfolionya.
Tidak, LU1079841273 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LU1079841273 dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 22 Jun 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU1079841273 adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU1079841273 mengikut Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU1079841273 melabur dalam saham.
Harga LU1079841273 telah jatuh sebanyak −0.58% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.97%. Lihat lebih dinamik pada LU1079841273 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.65% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.07% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.65% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.07% dalam setahun.
LU1079841273 didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.