Mult Uni AUTB13 UCMult Uni AUTB13 UCMult Uni AUTB13 UC

Mult Uni AUTB13 UC

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪5.49 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪4.39 M‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.006%

Mengenai Mult Uni AUTB13 UC


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Nisbah perbelanjaan
0.20%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Jan 2023
Indeks dijejak
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU1407887675

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 November 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana