Statistik utama
Mengenai Mult Uni AUTBLD UC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Nov 2022
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407891271
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak LU1407891271 adalah United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, bersamaan 2.60% dan 2.56% dari portfolionya.
Dividen akhir LU1407891271 adalah bersamaan dengan 0.32 GBP. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.28 GBP dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 12.50%.
Aset di bawah pengurusan LU1407891271 adalah 177.10 M GBP. Ia telah turun 37.28% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU1407891271 adalah untuk −111.80 M GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LU1407891271 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.50%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.32 GBP. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham LU1407891271 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 2 Nov 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
LU1407891271 mengikut Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU1407891271 melabur dalam bon.
Harga LU1407891271 telah jatuh sebanyak −1.96% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.07%. Lihat lebih dinamik pada LU1407891271 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.00% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.00% dalam setahun.
LU1407891271 didagangkan pada premium (0.48%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.