Mult Uni AUTBLD UCMult Uni AUTBLD UCMult Uni AUTBLD UC

Mult Uni AUTBLD UC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪177.10 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪−93.99 M‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
3.50%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪19.59 M‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai Mult Uni AUTBLD UC


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Nov 2022
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407891271

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 20 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak LU1407891271 adalah United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, bersamaan 2.60% dan 2.56% dari portfolionya.
Dividen akhir LU1407891271 adalah bersamaan dengan 0.32 GBP. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.28 GBP dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 12.50%.
Aset di bawah pengurusan LU1407891271 adalah ‪177.10 M‬ GBP. Ia telah turun 37.28% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU1407891271 adalah untuk ‪−111.80 M‬ GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LU1407891271 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.50%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.32 GBP. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham LU1407891271 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 2 Nov 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
LU1407891271 mengikut Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU1407891271 melabur dalam bon.
Harga LU1407891271 telah jatuh sebanyak −1.96% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.07%. Lihat lebih dinamik pada LU1407891271 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.00% dalam setahun.
LU1407891271 didagangkan pada premium (0.48%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.