Mulakan
Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation

Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪62.32 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪−89.77 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.002%
Jumlah saham belum jelas
‪480.33 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.31%

Mengenai Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation


Pengeluar
BPCE SA
Jenama
Ossiam
Laman Utama
ossiam.co.uk
Tarikh penubuhan
1 Ogo 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU1965301184

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Tempoh dilindungi nilai
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 30 Januari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham95.37%
Kewangan26.44%
Perkhidmatan Teknologi22.41%
Teknologi Elektronik19.98%
Dagangan Runcit9.18%
Utiliti4.92%
Barang Tidak Tahan Lama4.32%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.32%
Perkhidmatan Pengguna3.80%
Bon, Tunai & Lain-lain4.63%
Lain-lain4.59%
Tunai0.04%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana