Statistik utama
Mengenai Mult Uni AGAPB11 U
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Mei 2022
Struktur
Luxembourg FCP
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1981860239
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat60.39%
Kerajaan39.61%
Pecahan saham serantau
Eropah81.24%
Amerika Utara11.99%
Asia3.34%
Oceania2.56%
Timur Tengah0.52%
Amerika Latin0.34%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
LU1981860239 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 60.39% saham dan Government, dengan 39.61% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak LU1981860239 adalah Treasury Gilt 0.875% 31-JUL-2033 dan Italy 4.0% 30-APR-2035, bersamaan 3.30% dan 1.34% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan LU1981860239 adalah 2.00 M USD. Ia telah naik 0.27% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU1981860239 adalah untuk −26.85 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, LU1981860239 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LU1981860239 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 11 Mei 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU1981860239 adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU1981860239 mengikut Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU1981860239 melabur dalam bon.
Harga LU1981860239 telah naik sebanyak 0.23% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.02%. Lihat lebih dinamik pada LU1981860239 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.92% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.92% dalam setahun.
LU1981860239 didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.