Mult Uni AGAPB11 UMult Uni AGAPB11 UMult Uni AGAPB11 U

Mult Uni AGAPB11 U

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.00 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−30.32 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.04%
Jumlah saham belum jelas
‪90.36 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai Mult Uni AGAPB11 U


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Mei 2022
Struktur
Luxembourg FCP
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1981860239

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 26 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat60.39%
Kerajaan39.61%
Pecahan saham serantau
2%0.3%11%81%0.5%3%
Eropah81.24%
Amerika Utara11.99%
Asia3.34%
Oceania2.56%
Timur Tengah0.52%
Amerika Latin0.34%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


LU1981860239 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 60.39% saham dan Government, dengan 39.61% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak LU1981860239 adalah Treasury Gilt 0.875% 31-JUL-2033 dan Italy 4.0% 30-APR-2035, bersamaan 3.30% dan 1.34% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan LU1981860239 adalah ‪2.00 M‬ USD. Ia telah naik 0.27% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU1981860239 adalah untuk ‪−26.85 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, LU1981860239 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LU1981860239 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 11 Mei 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU1981860239 adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU1981860239 mengikut Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU1981860239 melabur dalam bon.
Harga LU1981860239 telah naik sebanyak 0.23% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.02%. Lihat lebih dinamik pada LU1981860239 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.00% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.92% dalam setahun.
LU1981860239 didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.