Multi Units Luxembourg LYXOR Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF DIST DistributionMulti Units Luxembourg LYXOR Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF DIST DistributionMulti Units Luxembourg LYXOR Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF DIST Distribution

Multi Units Luxembourg LYXOR Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF DIST Distribution

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪6.26 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪3.83 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.37%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪780.43 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.09%

Mengenai Multi Units Luxembourg LYXOR Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF DIST Distribution


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Jun 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2099288503

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 2 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.85%
Korporat0.15%
Pecahan saham serantau
50%38%11%
Amerika Utara50.16%
Eropah38.11%
Asia11.72%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


LU2099288503 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.85% saham dan Corporate, dengan 0.15% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak LU2099288503 adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, bersamaan 0.46% dan 0.45% dari portfolionya.
Dividen akhir LU2099288503 adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.13 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 31.45%.
Aset di bawah pengurusan LU2099288503 adalah ‪6.26 M‬ USD. Ia telah turun 0.02% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU2099288503 adalah untuk ‪3.36 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LU2099288503 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.37%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham LU2099288503 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 2 Jun 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU2099288503 adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU2099288503 mengikut FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU2099288503 melabur dalam bon.
Harga LU2099288503 telah jatuh sebanyak −0.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.32%. Lihat lebih dinamik pada LU2099288503 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.36% dalam setahun.
LU2099288503 didagangkan pada premium (0.42%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.