Multi Units Luxembourg LYXOR Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF DIST Distribution
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Multi Units Luxembourg LYXOR Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF DIST Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Jun 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2099288503
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.85%
Korporat0.15%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara50.16%
Eropah38.11%
Asia11.72%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
LU2099288503 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.85% saham dan Corporate, dengan 0.15% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak LU2099288503 adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, bersamaan 0.46% dan 0.45% dari portfolionya.
Dividen akhir LU2099288503 adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.13 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 31.45%.
Aset di bawah pengurusan LU2099288503 adalah 6.26 M USD. Ia telah turun 0.02% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU2099288503 adalah untuk 3.36 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LU2099288503 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.37%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham LU2099288503 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 2 Jun 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU2099288503 adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU2099288503 mengikut FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU2099288503 melabur dalam bon.
Harga LU2099288503 telah jatuh sebanyak −0.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.32%. Lihat lebih dinamik pada LU2099288503 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.36% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.36% dalam setahun.
LU2099288503 didagangkan pada premium (0.42%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.