Amun Ind ASP5 USDAmun Ind ASP5 USDAmun Ind ASP5 USD

Amun Ind ASP5 USD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪5.21 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪2.80 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.12%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪78.36 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai Amun Ind ASP5 USD


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Mac 2018
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
S&P 500
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2391437253

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Jawatankuasa

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 26 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham97.66%
Teknologi Elektronik26.56%
Perkhidmatan Teknologi18.22%
Kewangan17.56%
Teknologi Kesihatan8.36%
Dagangan Runcit6.64%
Pembuatan Pengeluar6.34%
Perkhidmatan Pengguna2.07%
Tenaga Mineral1.76%
Khidmat Kesihatan1.52%
Komunikasi1.31%
Industri Pemprosesan1.20%
Perkhidmatan Industri1.18%
Pengangkutan1.00%
Barang Tidak Tahan Lama0.94%
Perkhidmatan Komersial0.89%
Utiliti0.78%
Mineral Bukan Tenaga0.62%
Khidmat Pengagihan0.43%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.30%
Bon, Tunai & Lain-lain2.34%
Temporary2.34%
Pecahan saham serantau
87%12%0.3%0.1%
Amerika Utara87.00%
Eropah12.55%
Timur Tengah0.33%
Asia0.11%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


LU2391437253 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 26.56% saham dan Technology Services, dengan 18.22% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak LU2391437253 adalah NVIDIA Corporation dan Apple Inc., bersamaan 8.57% dan 7.53% dari portfolionya.
Dividen akhir LU2391437253 adalah bersamaan dengan 0.75 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.48 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 36.00%.
Aset di bawah pengurusan LU2391437253 adalah ‪5.21 M‬ USD. Ia telah turun 17.89% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU2391437253 adalah untuk ‪2.39 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LU2391437253 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.12%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.75 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham LU2391437253 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 22 Mac 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU2391437253 adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU2391437253 mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU2391437253 melabur dalam saham.
Harga LU2391437253 telah naik sebanyak 4.52% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.58%. Lihat lebih dinamik pada LU2391437253 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.95% dalam setahun.
LU2391437253 didagangkan pada premium (0.52%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.