Statistik utama
Mengenai Xtrac II XIGGBUE 2
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Okt 2022
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2523866379
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.98%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak LU2523866379 adalah Germany 2.3% 15-FEB-2033 dan Germany 2.6% 15-AUG-2034, bersamaan 2.59% dan 2.41% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan LU2523866379 adalah 2.95 M USD. Ia telah naik 1.24% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU2523866379 adalah untuk −437.61 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, LU2523866379 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LU2523866379 dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 14 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU2523866379 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU2523866379 mengikut iBoxx Euro Germany. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU2523866379 melabur dalam bon.
Harga LU2523866379 telah naik sebanyak 1.71% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.32%. Lihat lebih dinamik pada LU2523866379 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.84% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.14% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.84% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.14% dalam setahun.
LU2523866379 didagangkan pada premium (0.38%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.