Statistik utama
Mengenai Amun Ind AUCB UCIT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jul 2023
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2621112452
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara89.06%
Eropah7.10%
Asia2.95%
Oceania0.89%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak LU2621112452 adalah Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 dan Citibank, N.A. 5.803% 29-SEP-2028, bersamaan 0.22% dan 0.20% dari portfolionya.
Dividen akhir LU2621112452 adalah bersamaan dengan 0.42 GBP. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.09 GBP dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 78.57%.
Aset di bawah pengurusan LU2621112452 adalah 5.15 M GBP. Ia telah naik 14.88% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU2621112452 adalah untuk −34.09 M GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LU2621112452 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.05%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.42 GBP. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham LU2621112452 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 11 Jul 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU2621112452 adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU2621112452 mengikut Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU2621112452 melabur dalam bon.
Harga LU2621112452 telah jatuh sebanyak −1.41% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.14%. Lihat lebih dinamik pada LU2621112452 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.33% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.33% dalam setahun.
LU2621112452 didagangkan pada premium (0.84%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.