Amun Ind AUCB UCITAmun Ind AUCB UCITAmun Ind AUCB UCIT

Amun Ind AUCB UCIT

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪5.15 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪−28.60 M‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
4.05%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.8%
Jumlah saham belum jelas
‪497.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.19%

Mengenai Amun Ind AUCB UCIT


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jul 2023
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2621112452

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 23 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
0.9%89%7%2%
Amerika Utara89.06%
Eropah7.10%
Asia2.95%
Oceania0.89%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak LU2621112452 adalah Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 dan Citibank, N.A. 5.803% 29-SEP-2028, bersamaan 0.22% dan 0.20% dari portfolionya.
Dividen akhir LU2621112452 adalah bersamaan dengan 0.42 GBP. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.09 GBP dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 78.57%.
Aset di bawah pengurusan LU2621112452 adalah ‪5.15 M‬ GBP. Ia telah naik 14.88% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LU2621112452 adalah untuk ‪−34.09 M‬ GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LU2621112452 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.05%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.42 GBP. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham LU2621112452 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 11 Jul 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LU2621112452 adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LU2621112452 mengikut Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LU2621112452 melabur dalam bon.
Harga LU2621112452 telah jatuh sebanyak −1.41% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.14%. Lihat lebih dinamik pada LU2621112452 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.33% dalam setahun.
LU2621112452 didagangkan pada premium (0.84%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.