ISHARES IBONDS 28 ITALY GOVT UCITS ETFISHARES IBONDS 28 ITALY GOVT UCITS ETFISHARES IBONDS 28 ITALY GOVT UCITS ETF

ISHARES IBONDS 28 ITALY GOVT UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪4.16 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪3.04 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.05%

Mengenai ISHARES IBONDS 28 ITALY GOVT UCITS ETF


Pengeluar
Blackrock Finance, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.12%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Apr 2024
Indeks dijejak
ICE 2028 Maturity Italy UCITS Index - EUR - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE000Q2EQ5K8

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Kematangan Bullet
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 26 November 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan90.94%
Tunai9.06%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana