Statistik utama
Mengenai AXA IM US TREAS 0-1 Y UCITS ETF USD A
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Okt 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
AXA Investment Managers (Paris) SA
ISIN
IE00087GRUR0
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.98%
Lain-lain0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak A01U adalah United States Treasury Notes 0.75% 31-MAR-2026 dan United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026, bersamaan 3.00% dan 2.93% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan A01U adalah 11.86 M EUR. Ia telah naik 2.19% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana A01U adalah untuk 1.07 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, A01U tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham A01U dikeluarkan oleh AXA SA di bawah jenama AXA. ETF dilancarkan pada 10 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan A01U adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
A01U mengikut ICE BofA 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
A01U melabur dalam bon.
Harga A01U telah jatuh sebanyak −0.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.67%. Lihat lebih dinamik pada A01U carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.95% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.95% dalam setahun.
A01U didagangkan pada premium (0.47%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.