AXA IM US TREAS 0-1 Y UCITS ETF USD AAXA IM US TREAS 0-1 Y UCITS ETF USD AAXA IM US TREAS 0-1 Y UCITS ETF USD A

AXA IM US TREAS 0-1 Y UCITS ETF USD A

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪11.86 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪1.07 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪1.15 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai AXA IM US TREAS 0-1 Y UCITS ETF USD A


Pengeluar
Jenama
AXA
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Okt 2024
Indeks dijejak
ICE BofA 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
AXA Investment Managers (Paris) SA
ISIN
IE00087GRUR0

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Kredit luas
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 14 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.98%
Lain-lain0.02%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak A01U adalah United States Treasury Notes 0.75% 31-MAR-2026 dan United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026, bersamaan 3.00% dan 2.93% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan A01U adalah ‪11.86 M‬ EUR. Ia telah naik 2.19% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana A01U adalah untuk ‪1.07 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, A01U tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham A01U dikeluarkan oleh AXA SA di bawah jenama AXA. ETF dilancarkan pada 10 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan A01U adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
A01U mengikut ICE BofA 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
A01U melabur dalam bon.
Harga A01U telah jatuh sebanyak −0.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.67%. Lihat lebih dinamik pada A01U carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.95% dalam setahun.
A01U didagangkan pada premium (0.47%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.