Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y -Acc- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y -Acc- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Nov 2011
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1829219556
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak AAA13 adalah France 2.75% 25-OCT-2027 dan France 0.75% 25-MAY-2028, bersamaan 4.83% dan 4.72% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan AAA13 adalah 274.37 M EUR. Ia telah naik 0.30% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AAA13 adalah untuk −5.03 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, AAA13 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AAA13 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 25 Nov 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan AAA13 adalah 0.17% bermaksud anda perlu membayar 0.17% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AAA13 mengikut FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted 1-3 Y Gross Total Return Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AAA13 melabur dalam bon.
Harga AAA13 telah naik sebanyak 0.22% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.78%. Lihat lebih dinamik pada AAA13 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.12% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.30% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.12% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.30% dalam setahun.
AAA13 didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.