BNP Paribas Easy ESG Enhanced US Ucits ETF Accum Shs EURBNP Paribas Easy ESG Enhanced US Ucits ETF Accum Shs EURBNP Paribas Easy ESG Enhanced US Ucits ETF Accum Shs EUR

BNP Paribas Easy ESG Enhanced US Ucits ETF Accum Shs EUR

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪153.12 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪130.38 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪13.61 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai BNP Paribas Easy ESG Enhanced US Ucits ETF Accum Shs EUR


Jenama
BNP Paribas
Tarikh penubuhan
6 Ogo 2024
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
IE0000LVTJ08

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 17 Julai 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham100.00%
Teknologi Elektronik23.12%
Perkhidmatan Teknologi21.24%
Kewangan16.96%
Dagangan Runcit7.93%
Teknologi Kesihatan7.61%
Pembuatan Pengeluar4.67%
Perkhidmatan Pengguna4.01%
Utiliti3.14%
Barang Tidak Tahan Lama2.51%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.84%
Perkhidmatan Komersial1.59%
Perkhidmatan Industri1.07%
Industri Pemprosesan1.03%
Khidmat Pengagihan1.01%
Pengangkutan0.90%
Mineral Bukan Tenaga0.82%
Khidmat Kesihatan0.56%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Futures0.00%
Lain-lain−0.00%
Pecahan saham serantau
96%3%
Amerika Utara96.81%
Eropah3.19%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


AUSSE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 23.12% saham dan Technology Services, dengan 21.24% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak AUSSE adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 8.07% dan 7.41% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan AUSSE adalah ‪153.12 M‬ EUR. Ia telah naik 1.24% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AUSSE adalah untuk ‪130.38 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, AUSSE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AUSSE dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 6 Ogo 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AUSSE adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AUSSE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AUSSE melabur dalam saham.
Harga AUSSE telah naik sebanyak 3.66% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −5.31%. Lihat lebih dinamik pada AUSSE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 16.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.73% dalam setahun.
AUSSE didagangkan pada premium (0.34%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.