BNP Paribas Easy ICAV - BNP Paribas Easy Sustainable World Ucits ETF AccumCAP EUR
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai BNP Paribas Easy ICAV - BNP Paribas Easy Sustainable World Ucits ETF AccumCAP EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Sep 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
IE0007QB4QS2
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.81%
Kewangan21.07%
Teknologi Elektronik17.83%
Perkhidmatan Teknologi17.09%
Teknologi Kesihatan8.29%
Dagangan Runcit6.95%
Pembuatan Pengeluar5.96%
Barang Tidak Tahan Lama3.43%
Utiliti3.15%
Perkhidmatan Pengguna2.83%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.81%
Industri Pemprosesan2.12%
Mineral Bukan Tenaga1.86%
Pengangkutan1.54%
Perkhidmatan Komersial1.39%
Perkhidmatan Industri1.25%
Komunikasi0.92%
Khidmat Pengagihan0.64%
Khidmat Kesihatan0.64%
Lain-lain0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain0.19%
UNIT0.09%
Lain-lain0.07%
Temporary0.03%
Futures0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara73.22%
Eropah17.69%
Asia6.49%
Oceania2.15%
Timur Tengah0.27%
Amerika Latin0.17%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AWDSE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.07% saham dan Electronic Technology, dengan 17.83% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak AWDSE adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 5.75% dan 4.73% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan AWDSE adalah 194.37 M EUR. Ia telah naik 8.41% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AWDSE adalah untuk 58.02 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, AWDSE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AWDSE dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 11 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AWDSE adalah 0.24% bermaksud anda perlu membayar 0.24% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AWDSE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AWDSE melabur dalam saham.
Harga AWDSE telah jatuh sebanyak −0.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.62%. Lihat lebih dinamik pada AWDSE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.98% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.98% dalam setahun.
AWDSE didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.