BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Jul 2019
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BJK3WF00
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan96.82%
Tunai3.18%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan BBIL adalah 499.20 M EUR. Ia telah naik 1.06% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BBIL adalah untuk 54.85 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, BBIL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BBIL dikeluarkan oleh JPMorgan Chase & Co. di bawah jenama JPMorgan. ETF dilancarkan pada 9 Jul 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BBIL adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BBIL mengikut ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index - USD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BBIL melabur dalam bon.
Harga BBIL telah jatuh sebanyak −2.89% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.51%. Lihat lebih dinamik pada BBIL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.20% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.86% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.20% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.86% dalam setahun.
BBIL didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.