Statistik utama
Mengenai Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF - EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jun 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000ZC4C5Q1
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.62%
Tunai0.38%
Pecahan saham serantau
Eropah76.64%
Amerika Utara21.61%
Asia1.74%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak BE29 adalah AT&T Inc. 2.35% 05-SEP-2029 dan Holcim Finance (Luxembourg) SA 1.75% 29-AUG-2029, bersamaan 2.71% dan 2.65% dari portfolionya.
Dividen akhir BE29 adalah bersamaan dengan 0.04 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.04 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.23%.
Aset di bawah pengurusan BE29 adalah 865.03 K EUR. Ia telah turun 10.38% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BE29 adalah untuk 212.70 K EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BE29 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (20 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham BE29 dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 18 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BE29 adalah 0.11% bermaksud anda perlu membayar 0.11% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BE29 melabur dalam bon.
Harga BE29 telah jatuh sebanyak −0.46% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.14%. Lihat lebih dinamik pada BE29 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.14% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.14% dalam setahun.
BE29 didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.