Statistik utama
Mengenai OSSIAM SH BAR CAPE EU SECT VAL UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Dis 2014
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham96.33%
Kewangan49.97%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.63%
Teknologi Kesihatan8.54%
Pembuatan Pengeluar7.41%
Perkhidmatan Teknologi7.28%
Teknologi Elektronik5.91%
Komunikasi3.71%
Pengangkutan1.55%
Perkhidmatan Pengguna1.33%
Utiliti0.89%
Industri Pemprosesan0.73%
Khidmat Pengagihan0.36%
Bon, Tunai & Lain-lain3.67%
Tunai3.54%
Lain-lain0.14%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CAPE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 49.97% saham dan Consumer Durables, dengan 8.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak CAPE adalah ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts dan Allianz SE, bersamaan 9.23% dan 9.02% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CAPE adalah 131.67 M EUR. Ia telah naik 0.55% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CAPE adalah untuk −36.53 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CAPE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CAPE dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 30 Dis 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CAPE adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CAPE mengikut Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CAPE melabur dalam saham.
Harga CAPE telah naik sebanyak 1.81% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.27%. Lihat lebih dinamik pada CAPE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.18% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.18% dalam setahun.
CAPE didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.