FRANKLIN CATHOLIC PRINC EM SOV UCITS ETFFRANKLIN CATHOLIC PRINC EM SOV UCITS ETFFRANKLIN CATHOLIC PRINC EM SOV UCITS ETF

FRANKLIN CATHOLIC PRINC EM SOV UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪48.44 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−13.86 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.8%

Mengenai FRANKLIN CATHOLIC PRINC EM SOV UCITS ETF


Pengeluar
Franklin Resources, Inc.
Jenama
Franklin
Nisbah perbelanjaan
0.35%
Tarikh penubuhan
27 Jun 2022
Indeks dijejak
ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index - USD - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE000YZIVX22

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 19 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan91.40%
Tunai8.60%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana