UBS BBG EU AREA LIQ COR 1-5Y UCITS ETFUBS BBG EU AREA LIQ COR 1-5Y UCITS ETFUBS BBG EU AREA LIQ COR 1-5Y UCITS ETF

UBS BBG EU AREA LIQ COR 1-5Y UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪324.49 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−62.59 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
3.47%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪24.44 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.16%

Mengenai UBS BBG EU AREA LIQ COR 1-5Y UCITS ETF


Pengeluar
Jenama
UBS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Mei 2014
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates (1-5 Y)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
LU1048314196

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.80%
Tunai0.20%
Pecahan saham serantau
0.5%99%
Eropah99.46%
Amerika Utara0.54%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana