Statistik utama
Mengenai UBS CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF HEUR ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Feb 2011
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B58HMN42
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Utiliti
Saham99.02%
Teknologi Elektronik22.54%
Perkhidmatan Teknologi13.38%
Kewangan12.46%
Utiliti11.36%
Teknologi Kesihatan8.45%
Pembuatan Pengeluar8.17%
Dagangan Runcit5.81%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.63%
Tenaga Mineral3.61%
Barang Tidak Tahan Lama3.30%
Komunikasi1.52%
Pengangkutan1.40%
Perkhidmatan Pengguna0.90%
Industri Pemprosesan0.81%
Perkhidmatan Industri0.70%
Khidmat Kesihatan0.41%
Perkhidmatan Komersial0.37%
Khidmat Pengagihan0.11%
Mineral Bukan Tenaga0.07%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain0.98%
Lain-lain0.98%
Tunai0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CCEUAS adalah NVIDIA Corporation dan Enel SpA, bersamaan 5.93% dan 5.81% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CCEUAS adalah 265.23 M EUR. Ia telah naik 1.15% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CCEUAS adalah untuk −18.80 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CCEUAS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CCEUAS dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 8 Feb 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CCEUAS adalah 0.34% bermaksud anda perlu membayar 0.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CCEUAS mengikut UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CCEUAS melabur dalam saham.
Harga CCEUAS telah naik sebanyak 1.88% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.73%. Lihat lebih dinamik pada CCEUAS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.44% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.21% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.44% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.21% dalam setahun.
CCEUAS didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.